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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 162.00 | 298.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 329.00 | 178 848.00 | 47 481.00 | 226 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 330.00 | 112 443.00 | 67 887.00 | 180 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 539.00 | 299 835.00 | 239 704.00 | 539 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
BZ Autres créances | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CF Disponibilités | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 684.00 | | 525 684.00 | 525 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 223.00 | 299 835.00 | 765 388.00 | 1 065 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 210 858.00 | 174 608.00 | | 210 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 417.00 | 36 250.00 | | 73 417.00 |
DL TOTAL (I) | 345 867.00 | 272 450.00 | | 345 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 480.00 | 190 369.00 | | 125 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 16 784.00 | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 425.00 | 108 072.00 | | 148 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 156.00 | 102 328.00 | | 123 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833.00 | 6 262.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 521.00 | 423 815.00 | | 419 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 388.00 | 696 265.00 | | 765 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 718.00 | 304 776.00 | | 338 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 324.00 | 15 764.00 | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 592.00 | | 22.00 | 553 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 075.00 | 539 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 406 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | 22.00 | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 334.00 | 57 576.00 | 14 075.00 | 256 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 27.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 816.00 | 57 549.00 | 14 075.00 | 247 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 310 390.00 | | | 310 390.00 |
VC Groupe et associés | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 155.00 | 38 352.00 | 78 439.00 | 119 155.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VP Divers | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 365.00 | 431 365.00 | | 431 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 521.00 | 338 718.00 | 78 439.00 | 419 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |