| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 189.00 | 271.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 643.00 | 187 083.00 | 33 560.00 | 220 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 110.00 | 132 645.00 | 41 465.00 | 174 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 807.00 | 322 918.00 | 198 890.00 | 521 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 075.00 | | 276 075.00 | 276 075.00 |
BZ Autres créances | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 896.00 | | 564 896.00 | 564 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 703.00 | 322 918.00 | 763 785.00 | 1 086 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 284 275.00 | 210 858.00 | | 284 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 376.00 | 73 417.00 | | 59 376.00 |
DL TOTAL (I) | 405 243.00 | 345 867.00 | | 405 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 881.00 | 125 480.00 | | 80 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 18 628.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 148 425.00 | | 133 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 944.00 | 123 156.00 | | 125 944.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 542.00 | 419 521.00 | | 358 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 785.00 | 765 388.00 | | 763 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 581.00 | 338 718.00 | | 312 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 324.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 539.00 | | 8 364.00 | 539 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 096.00 | 521 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 382.00 | 120 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 269.00 | 394 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 659.00 | | 8 364.00 | 406 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 835.00 | 48 734.00 | 25 651.00 | 299 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 27.00 | 5 382.00 | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 291.00 | 48 707.00 | 20 269.00 | 291 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
VC Groupe et associés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 881.00 | 34 920.00 | 45 961.00 | 80 881.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 474.00 | 415 474.00 | | 415 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 542.00 | 312 581.00 | 45 961.00 | 358 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |