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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AH Fonds commercial | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 135.00 | 325.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 753.00 | 164 951.00 | 74 802.00 | 239 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 980.00 | 82 865.00 | 98 115.00 | 180 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 592.00 | 256 334.00 | 297 258.00 | 553 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 912.00 | | 47 912.00 | 47 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
BZ Autres créances | 102 664.00 | | 102 664.00 | 102 664.00 |
CF Disponibilités | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 007.00 | | 399 007.00 | 399 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 599.00 | 256 334.00 | 696 265.00 | 952 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
DG Autres réserves | 174 608.00 | 114 440.00 | | 174 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | 60 169.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 272 450.00 | 236 201.00 | | 272 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 369.00 | 140 207.00 | | 190 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 784.00 | 18 352.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 136 602.00 | | 108 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 328.00 | 111 027.00 | | 102 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 815.00 | 406 188.00 | | 423 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 265.00 | 642 389.00 | | 696 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 776.00 | 322 004.00 | | 304 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 764.00 | 261.00 | | 15 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 342.00 | | 94 047.00 | 557 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 797.00 | 553 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 097.00 | 126 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 800.00 | 420 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 486.00 | | 94 047.00 | 409 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 836.00 | 69 395.00 | 96 897.00 | 283 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 524.00 | 14 097.00 | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 746.00 | 68 871.00 | 82 800.00 | 261 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
VC Groupe et associés | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 605.00 | 55 566.00 | 102 600.00 | 174 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VP Divers | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 815.00 | 304 776.00 | 102 600.00 | 423 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 982.00 | 41 833.00 | | 42 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 290.00 | 25 078.00 | | 18 290.00 |
ST Autres comptes | 272 488.00 | 232 002.00 | | 272 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 548.00 | 93 957.00 | | 98 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
YT Sous‐traitance | 153 927.00 | 157 474.00 | | 153 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 985.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 839.00 | 44 818.00 | | 45 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 253.00 | 508 511.00 | | 543 253.00 |