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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 10 663.00 | 3 287.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 459.00 | 10 663.00 | 1 750 795.00 | 1 761 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BZ Autres créances | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 207.00 | | 254 207.00 | 254 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 666.00 | 10 663.00 | 2 005 003.00 | 2 015 666.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | | 1 031 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 092 460.00 | 927 233.00 | | 1 092 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 209.00 | 165 226.00 | | 118 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 053.00 | 1 100 844.00 | | 1 219 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 426.00 | 810 844.00 | | 656 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 451.00 | 82 366.00 | | 60 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 3 003.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 886.00 | 64 423.00 | | 59 886.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 4 232.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 950.00 | 964 869.00 | | 785 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 003.00 | 2 065 714.00 | | 2 005 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 670.00 | 319 675.00 | | 310 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 1.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 1.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -3 003.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 287.00 | -37 573.00 | | -28 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 209.00 | 165 226.00 | | 118 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 194.00 | 169 914.00 | 475 280.00 | 645 194.00 |
VI Groupe et associés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 950.00 | 310 670.00 | 475 280.00 | 785 950.00 |