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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 14 824.00 | 3 673.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 006.00 | 107 824.00 | 1 658 181.00 | 1 766 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 798 037.00 | | 798 037.00 | 798 037.00 |
CF Disponibilités | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 484.00 | | 1 000 484.00 | 1 000 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 491.00 | 107 824.00 | 2 658 666.00 | 2 766 491.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 93 000.00 | 938 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 815 558.00 | 1 670 375.00 | | 1 815 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 208.00 | 185 183.00 | | 88 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 151.00 | 1 863 943.00 | | 1 912 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 077.00 | 238 622.00 | | 586 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 520.00 | 57 869.00 | | 44 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 1 959.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 307.00 | 30 192.00 | | 105 307.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 7 022.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 514.00 | 335 665.00 | | 746 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 666.00 | 2 199 609.00 | | 2 658 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 312.00 | 286 746.00 | | 201 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 274 080.00 | | 274 080.00 | 274 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | 631.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 631.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 631.00 | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | -25 613.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 756.00 | 470 708.00 | | 366 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 549.00 | 285 524.00 | | 278 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 208.00 | 185 183.00 | | 88 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 739 255.00 | 739 255.00 | | 739 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 997.00 | 40 795.00 | 542 742.00 | 585 997.00 |
VI Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VP Divers | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 66.00 | |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 515.00 | 201 313.00 | 542 742.00 | 746 515.00 |