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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 459.00 | 106 950.00 | 1 654 508.00 | 1 761 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
BZ Autres créances | 535 385.00 | | 535 385.00 | 535 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 645.00 | | 562 645.00 | 562 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 104.00 | 106 950.00 | 2 217 153.00 | 2 324 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 93 000.00 | 938 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 368 794.00 | 1 210 669.00 | | 1 368 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 581.00 | 158 124.00 | | 331 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 760.00 | 1 377 178.00 | | 1 708 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 869.00 | 576 653.00 | | 428 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 51 140.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 3 397.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 714.00 | 52 922.00 | | 60 714.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 419.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 393.00 | 688 532.00 | | 508 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 153.00 | 2 065 711.00 | | 2 217 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 781.00 | 313 294.00 | | 324 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 631.00 | 14 490.00 | | 53 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 620.00 | -36 964.00 | | -11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 827.00 | 477 345.00 | | 614 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 246.00 | 319 221.00 | | 283 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 581.00 | 158 124.00 | | 331 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VC Groupe et associés | 462 754.00 | 462 754.00 | | 462 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 238.00 | 191 627.00 | 173 695.00 | 375 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 492.00 | 549 426.00 | 66.00 | 549 492.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 734.00 | 311 123.00 | 173 695.00 | 494 734.00 |