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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 048.00 | 931.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 17 856.00 | 642.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 986.00 | 111 905.00 | 1 656 081.00 | 1 767 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 713 988.00 | | 713 988.00 | 713 988.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 610.00 | | 843 610.00 | 843 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 597.00 | 111 905.00 | 2 499 692.00 | 2 611 597.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 93 000.00 | 938 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 047 366.00 | 1 903 767.00 | | 2 047 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 927.00 | 143 599.00 | | 229 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 677.00 | 2 055 750.00 | | 2 285 677.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 769.00 | 206 946.00 | | 161 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751.00 | 20 282.00 | | 9 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 1 539.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 35 848.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 6 311.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | 272 253.00 | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 692.00 | 2 328 004.00 | | 2 499 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 926.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 583.00 | 419 866.00 | | 484 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 656.00 | 276 266.00 | | 254 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 927.00 | 143 599.00 | | 229 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 698 010.00 | 698 010.00 | | 698 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 622.00 | 87 946.00 | 73 677.00 | 161 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 255.00 | 823 255.00 | | 823 255.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 012.00 | 140 336.00 | 73 677.00 | 214 012.00 |