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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 459.00 | 90 950.00 | 1 670 508.00 | 1 761 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BZ Autres créances | 388 858.00 | | 388 858.00 | 388 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 203.00 | | 395 203.00 | 395 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 662.00 | 90 950.00 | 2 065 711.00 | 2 156 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 77 000.00 | 954 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 210 669.00 | 1 092 460.00 | | 1 210 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 124.00 | 118 209.00 | | 158 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 178.00 | 1 219 053.00 | | 1 377 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 653.00 | 656 426.00 | | 576 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 140.00 | 60 451.00 | | 51 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 4 606.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 922.00 | 59 886.00 | | 52 922.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | 4 580.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 532.00 | 785 950.00 | | 688 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 711.00 | 2 005 003.00 | | 2 065 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 294.00 | 310 670.00 | | 313 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 490.00 | 11 231.00 | | 14 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 641.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 964.00 | -28 287.00 | | -36 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 345.00 | 331 702.00 | | 477 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 219.00 | 213 493.00 | | 319 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 124.00 | 118 209.00 | | 158 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 322 764.00 | | | 322 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 163.00 | 186 925.00 | 352 205.00 | 562 163.00 |
VI Groupe et associés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
VP Divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 269.00 | 395 203.00 | 66.00 | 395 269.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 533.00 | 313 295.00 | 352 205.00 | 688 533.00 |