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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 388.00 | 1 591.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 498.00 | 16 340.00 | 2 157.00 | 18 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 986.00 | 109 729.00 | 1 658 257.00 | 1 767 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 598 946.00 | | 598 946.00 | 598 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 746.00 | | 669 746.00 | 669 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 733.00 | 109 729.00 | 2 328 004.00 | 2 437 733.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 93 000.00 | 938 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 903 767.00 | 1 815 558.00 | | 1 903 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 599.00 | 88 208.00 | | 143 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 750.00 | 1 912 151.00 | | 2 055 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325.00 | 1 119.00 | | 1 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 946.00 | 586 077.00 | | 206 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | 44 520.00 | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 2 348.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | 105 307.00 | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 7 142.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 253.00 | 746 514.00 | | 272 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 004.00 | 2 658 666.00 | | 2 328 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 714.00 | 201 312.00 | | 85 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FG Production vendue services | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 353.00 | | 272 353.00 | 272 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | -1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 12 652.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 866.00 | 366 756.00 | | 419 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 266.00 | 278 549.00 | | 276 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 599.00 | 88 208.00 | | 143 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 577 479.00 | 577 479.00 | | 577 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 419.00 | 12 880.00 | 186 539.00 | 199 419.00 |
VI Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 812.00 | 669 747.00 | 66.00 | 669 812.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 253.00 | 85 714.00 | 186 539.00 | 272 253.00 |