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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 242.00 | | 716 242.00 | 716 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 459.00 | 106 950.00 | 1 654 508.00 | 1 761 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 531 901.00 | | 531 901.00 | 531 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 101.00 | | 545 101.00 | 545 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 560.00 | 106 950.00 | 2 199 609.00 | 2 306 560.00 |
CU Autres participations | 1 031 200.00 | 93 000.00 | 938 200.00 | 1 031 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 670 375.00 | 1 368 794.00 | | 1 670 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 183.00 | 331 581.00 | | 185 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 943.00 | 1 708 760.00 | | 1 863 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 622.00 | 428 869.00 | | 238 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 869.00 | 9 893.00 | | 57 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 2 915.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 60 714.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 6 000.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 665.00 | 508 393.00 | | 335 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 609.00 | 2 217 153.00 | | 2 199 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 746.00 | 324 781.00 | | 286 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 571.00 | | 267 571.00 | 267 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 514.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 613.00 | -11 620.00 | | -25 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 708.00 | 614 827.00 | | 470 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 525.00 | 283 246.00 | | 285 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 183.00 | 331 581.00 | | 185 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 422 641.00 | 422 641.00 | | 422 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 611.00 | 134 692.00 | 48 919.00 | 183 611.00 |
VI Groupe et associés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 167.00 | 545 167.00 | | 545 167.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 666.00 | 286 747.00 | 48 919.00 | 335 666.00 |