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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 1 813.00 | 5 812.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 105.00 | 150 322.00 | 7 783.00 | 158 105.00 |
BF Prêts | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 224.00 | 186 930.00 | 246 294.00 | 433 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 146.00 | | 1 841 146.00 | 1 841 146.00 |
BZ Autres créances | 386 239.00 | | 386 239.00 | 386 239.00 |
CF Disponibilités | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 580.00 | | 2 307 580.00 | 2 307 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 804.00 | 186 930.00 | 2 553 874.00 | 2 740 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 021.00 | | | -1 984 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 606 731.00 | | | -1 606 731.00 |
DP Provisions pour risques | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 901.00 | | | 613 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 943.00 | | | 1 613 943.00 |
EA Autres dettes | 1 831 037.00 | | | 1 831 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 881.00 | | | 4 058 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 874.00 | | | 2 553 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 881.00 | | | 4 058 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 101 350.00 | | 7 101 350.00 | 7 101 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 350.00 | | 7 101 350.00 | 7 101 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 724.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 926.00 | | | 7 142 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 768 936.00 | | | 6 768 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 312.00 | | 2 792.00 | 488 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 879.00 | 232 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 879.00 | 433 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 939.00 | | 2 792.00 | 162 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 577.00 | | | 290 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 783.00 | 7 148.00 | | 179 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 987.00 | 7 148.00 | | 144 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 120.00 | 82 724.00 | 23 120.00 | 42 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 120.00 | 82 724.00 | 23 120.00 | 42 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 724.00 | 23 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 901.00 | 613 901.00 | | 613 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 037.00 | 1 831 037.00 | | 1 831 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 793.00 | 2 238 095.00 | 232 698.00 | 2 470 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 881.00 | 4 058 881.00 | | 4 058 881.00 |