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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 46 465.00 | 7 766.00 | 54 232.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 885.00 | 54 091.00 | 28 794.00 | 82 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 282.00 | | 2 390 282.00 | 2 390 282.00 |
BZ Autres créances | 229 192.00 | | 229 192.00 | 229 192.00 |
CF Disponibilités | 308 662.00 | | 308 662.00 | 308 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 642.00 | | 2 931 642.00 | 2 931 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 527.00 | 54 091.00 | 2 960 436.00 | 3 014 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -579 297.00 | -619 861.00 | | -579 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | 40 564.00 | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | -531 806.00 | -575 997.00 | | -531 806.00 |
DP Provisions pour risques | 134 512.00 | 112 965.00 | | 134 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 512.00 | 112 965.00 | | 134 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 075.00 | 741 416.00 | | 1 074 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 108.00 | 1 589 050.00 | | 1 802 108.00 |
EA Autres dettes | 481 547.00 | 709 690.00 | | 481 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 731.00 | 3 040 241.00 | | 3 357 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 436.00 | 2 577 209.00 | | 2 960 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 059 196.00 | | 6 059 196.00 | 6 059 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 196.00 | | 6 059 196.00 | 6 059 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 927 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 18 436.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 266.00 | 6 118 690.00 | | 6 079 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 075.00 | 6 078 126.00 | | 6 035 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 190.00 | 40 564.00 | | 44 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 877.00 | 9 214.00 | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 9 214.00 | | 44 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 075.00 | 1 074 075.00 | | 1 074 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 108.00 | 1 802 108.00 | | 1 802 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 548.00 | 481 548.00 | | 481 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622 980.00 | 2 622 980.00 | | 2 622 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 008.00 | 2 622 980.00 | 21 028.00 | 2 644 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 731.00 | 3 357 731.00 | | 3 357 731.00 |