| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 52 530.00 | 1 701.00 | 54 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 973.00 | 60 155.00 | 21 817.00 | 81 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 304.00 | | 2 330 304.00 | 2 330 304.00 |
BZ Autres créances | 138 611.00 | | 138 610.00 | 138 611.00 |
CF Disponibilités | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 771.00 | | 2 760 771.00 | 2 760 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 745.00 | 60 155.00 | 2 782 589.00 | 2 842 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -535 106.00 | -579 297.00 | | -535 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 574.00 | 44 190.00 | | 303 574.00 |
DL TOTAL (I) | -228 231.00 | -531 806.00 | | -228 231.00 |
DP Provisions pour risques | 77 373.00 | 134 512.00 | | 77 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 373.00 | 134 512.00 | | 77 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 388.00 | 1 074 075.00 | | 1 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 386.00 | 1 802 108.00 | | 1 746 386.00 |
EA Autres dettes | 68 672.00 | 481 547.00 | | 68 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 447.00 | 3 357 731.00 | | 2 933 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 589.00 | 2 960 436.00 | | 2 782 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 178.00 | | | 2 933 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 317 967.00 | | 6 317 967.00 | 6 317 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 967.00 | | 6 317 967.00 | 6 317 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 031.00 | | | 500 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 031.00 | | | 500 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 113.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 926.00 | -113.00 | | 498 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 885.00 | 6 079 266.00 | | 6 954 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 310.00 | 6 035 075.00 | | 6 651 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 574.00 | 44 190.00 | | 303 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 81 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 6 065.00 | | 54 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 091.00 | 6 065.00 | | 54 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 512.00 | 51 000.00 | 108 139.00 | 134 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 512.00 | 51 000.00 | 108 139.00 | 134 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 108 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 399.00 | 1 118 399.00 | | 1 118 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 215.00 | 570 215.00 | | 570 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 820.00 | 357 820.00 | | 357 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 304.00 | 2 330 304.00 | | 2 330 304.00 |
VB T. V. A. | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
VC Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 086.00 | 2 471 971.00 | 20 116.00 | 2 492 086.00 |
VW T.V.A. | 618 876.00 | 618 876.00 | | 618 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 448.00 | 2 933 448.00 | | 2 933 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |