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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 3 338.00 | 4 287.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 260.00 | 154 505.00 | 27 754.00 | 182 260.00 |
BF Prêts | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 764.00 | 192 639.00 | 298 124.00 | 490 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 944.00 | | 2 366 944.00 | 2 366 944.00 |
BZ Autres créances | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
CF Disponibilités | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 431.00 | | 2 824 431.00 | 2 824 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 195.00 | 192 639.00 | 3 122 555.00 | 3 315 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 231.00 | -1 984 020.00 | | -1 610 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 233.00 | 373 989.00 | | 633 233.00 |
DL TOTAL (I) | -973 697.00 | -1 606 731.00 | | -973 697.00 |
DP Provisions pour risques | 286 424.00 | 101 724.00 | | 286 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 424.00 | 101 724.00 | | 286 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 974.00 | 613 901.00 | | 416 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 989.00 | 1 613 941.00 | | 1 650 989.00 |
EA Autres dettes | 1 705 920.00 | 1 831 036.00 | | 1 705 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 829.00 | 4 058 880.00 | | 3 809 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 555.00 | 2 553 873.00 | | 3 122 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 536 856.00 | | 7 536 856.00 | 7 536 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 856.00 | | 7 536 856.00 | 7 536 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 963 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 903.00 | | | -43 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 536.00 | 7 142 925.00 | | 7 631 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 303.00 | 6 768 936.00 | | 6 998 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 233.00 | 373 989.00 | | 633 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 224.00 | | | 433 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 698.00 | | | 232 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 930.00 | 5 709.00 | | 186 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 135.00 | 5 709.00 | | 152 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 724.00 | 249 700.00 | 65 000.00 | 101 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 724.00 | 249 700.00 | 65 000.00 | 101 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 975.00 | 416 975.00 | | 416 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 921.00 | 1 705 921.00 | | 1 705 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 436.00 | 2 741 353.00 | 266 083.00 | 3 007 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 829.00 | 3 809 829.00 | | 3 809 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |