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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 4 863.00 | 2 762.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 831.00 | 37 230.00 | 22 600.00 | 59 831.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 415.00 | 42 094.00 | 149 320.00 | 191 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 535.00 | | 3 261 535.00 | 3 261 535.00 |
BZ Autres créances | 444 125.00 | | 444 125.00 | 444 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 544.00 | | 3 717 544.00 | 3 717 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 959.00 | 42 094.00 | 3 866 865.00 | 3 908 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -976 997.00 | -1 610 231.00 | | -976 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 262.00 | 633 233.00 | | 311 262.00 |
DL TOTAL (I) | -662 434.00 | -973 697.00 | | -662 434.00 |
DP Provisions pour risques | 355 045.00 | 286 424.00 | | 355 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 045.00 | 286 424.00 | | 355 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 396.00 | 35 601.00 | | 334 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 087.00 | 416 974.00 | | 661 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 148.00 | 1 650 989.00 | | 1 747 148.00 |
EA Autres dettes | 1 431 621.00 | 1 705 920.00 | | 1 431 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 254.00 | 3 809 829.00 | | 4 174 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 865.00 | 3 122 555.00 | | 3 866 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 391 884.00 | | 7 391 884.00 | 7 391 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 884.00 | | 7 391 884.00 | 7 391 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 798.00 | 43 903.00 | | 71 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 798.00 | 43 903.00 | | 71 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 798.00 | -43 903.00 | | -71 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 921.00 | 10 427.00 | | 31 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 071.00 | 6 451.00 | | 30 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 084.00 | 7 631 536.00 | | 7 447 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 821.00 | 6 998 303.00 | | 7 135 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 262.00 | 633 233.00 | | 311 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 424.00 | 77 000.00 | 8 379.00 | 286 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 424.00 | 77 000.00 | 8 379.00 | 286 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 088.00 | 661 088.00 | | 661 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 621.00 | 1 431 621.00 | | 1 431 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 396.00 | 334 396.00 | | 334 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747 149.00 | 1 747 149.00 | | 1 747 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 502.00 | 3 717 544.00 | 123 958.00 | 841 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 254.00 | 4 174 254.00 | | 4 174 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 171.00 | | 178.00 |