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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 6 388.00 | 1 237.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 27 017.00 | 21 443.00 | 48 460.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 503.00 | 33 405.00 | 41 097.00 | 74 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 175.00 | | 2 772 175.00 | 2 772 175.00 |
BZ Autres créances | 481 564.00 | | 481 564.00 | 481 564.00 |
CF Disponibilités | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 679.00 | | 3 410 679.00 | 3 410 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 183.00 | 33 405.00 | 3 451 777.00 | 3 485 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -665 734.00 | -976 997.00 | | -665 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 873.00 | 311 262.00 | | 45 873.00 |
DL TOTAL (I) | -616 561.00 | -662 434.00 | | -616 561.00 |
DP Provisions pour risques | 299 345.00 | 355 045.00 | | 299 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 345.00 | 355 045.00 | | 299 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 334 396.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 409.00 | 661 087.00 | | 1 239 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 293.00 | 1 747 148.00 | | 1 631 293.00 |
EA Autres dettes | 898 206.00 | 1 431 621.00 | | 898 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 993.00 | 4 174 254.00 | | 3 768 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 777.00 | 3 866 865.00 | | 3 451 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 401.00 | | 6 279 401.00 | 6 279 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 401.00 | | 6 279 401.00 | 6 279 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 798.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 960.00 | 7 447 084.00 | | 6 358 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 086.00 | 7 135 821.00 | | 6 313 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 873.00 | 311 262.00 | | 45 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 045.00 | 11 500.00 | 67 200.00 | 355 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 045.00 | 11 500.00 | 67 200.00 | 355 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 409.00 | 1 239 409.00 | | 1 239 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 207.00 | 898 207.00 | | 898 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631 293.00 | 1 631 293.00 | | 1 631 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 756.00 | 3 272 156.00 | 2 600.00 | 3 274 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 993.00 | 3 768 993.00 | | 3 768 993.00 |