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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 241.00 | 37 252.00 | 14 989.00 | 52 241.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 953.00 | 44 877.00 | 32 076.00 | 76 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 812.00 | | 2 105 812.00 | 2 105 812.00 |
BZ Autres créances | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
CF Disponibilités | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 134.00 | | 2 545 134.00 | 2 545 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 087.00 | 44 877.00 | 2 577 210.00 | 2 622 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -619 861.00 | -665 734.00 | | -619 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 45 873.00 | | 40 564.00 |
DL TOTAL (I) | -575 997.00 | -616 561.00 | | -575 997.00 |
DP Provisions pour risques | 112 966.00 | 299 345.00 | | 112 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 966.00 | 299 345.00 | | 112 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 416.00 | 1 239 409.00 | | 741 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 050.00 | 1 631 293.00 | | 1 589 050.00 |
EA Autres dettes | 709 691.00 | 898 206.00 | | 709 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 241.00 | 3 768 993.00 | | 3 040 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 210.00 | 3 451 777.00 | | 2 577 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 241.00 | | | 3 040 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 801 186.00 | | 5 801 186.00 | 5 801 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801 186.00 | | 5 801 186.00 | 5 801 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 691.00 | 6 358 960.00 | | 6 118 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 127.00 | 6 313 086.00 | | 6 078 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 564.00 | 45 873.00 | | 40 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 406.00 | 11 472.00 | | 33 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | 11 472.00 | | 33 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 345.00 | 101 466.00 | 287 845.00 | 299 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 345.00 | 101 466.00 | 287 845.00 | 299 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412 676.00 | 2 412 676.00 | | 2 412 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 762.00 | 2 412 676.00 | 17 086.00 | 2 429 762.00 |