| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 097.00 | 109 964.00 | 59 133.00 | 169 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 416.00 | 42 329.00 | 42 088.00 | 84 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 264.00 | 154 443.00 | 123 821.00 | 278 264.00 |
BT Marchandises | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
BZ Autres créances | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 726.00 | | 290 726.00 | 290 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 990.00 | 154 443.00 | 414 547.00 | 568 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 665.00 | 4 960.00 | | 7 665.00 |
DG Autres réserves | 32 457.00 | 62.00 | | 32 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 835.00 | 54 099.00 | | 5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 235 956.00 | 249 121.00 | | 235 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 570.00 | 33 959.00 | | 16 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 757.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 710.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 993.00 | 80 403.00 | | 111 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 290.00 | 49 151.00 | | 47 290.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 156.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 591.00 | 167 135.00 | | 178 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 547.00 | 416 257.00 | | 414 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 529.00 | 158 331.00 | | 177 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 5 601.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 197.00 | | 1 019 197.00 | 1 019 197.00 |
FG Production vendue services | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 595.00 | | 1 161 595.00 | 1 161 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | 8 058.00 | | 10 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 218.00 | 3 599.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 993.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 993.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 993.00 | | 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 10 526.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 452.00 | 2 138 719.00 | | 1 172 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 617.00 | 2 084 619.00 | | 1 166 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 835.00 | 54 099.00 | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 582.00 | | 13 744.00 | 271 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 278 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 253 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 831.00 | | 13 744.00 | 246 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 797.00 | 12 708.00 | 7 062.00 | 148 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 646.00 | 12 708.00 | 7 062.00 | 146 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 723.00 | 153 261.00 | 3 462.00 | 156 723.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 529.00 | 177 529.00 | | 177 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 5 536.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 7 979.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | 64 963.00 | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 476.00 | 36 818.00 | | 23 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 022.00 | 3 898.00 | | 4 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 2 456.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | 7 991.00 | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 271.00 | 421 193.00 | | 230 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 486.00 | 364 558.00 | | 194 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 262.00 | 113 658.00 | | 75 262.00 |