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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 090.00 | 202 224.00 | 108 865.00 | 311 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 941.00 | 56 384.00 | 21 557.00 | 77 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BF Prêts | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 595.00 | 264 999.00 | 151 596.00 | 416 595.00 |
BT Marchandises | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 737.00 | 9 594.00 | 133 142.00 | 142 737.00 |
BZ Autres créances | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CF Disponibilités | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 230.00 | 9 594.00 | 506 635.00 | 516 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 824.00 | 274 593.00 | 658 232.00 | 932 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 728.00 | 12 285.00 | | 14 728.00 |
DG Autres réserves | 71 650.00 | 44 240.00 | | 71 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 037.00 | 48 853.00 | | 47 037.00 |
DL TOTAL (I) | 323 415.00 | 295 378.00 | | 323 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 221.00 | 75 432.00 | | 142 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 223.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 5 924.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 115.00 | 108 964.00 | | 105 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 962.00 | 61 475.00 | | 75 962.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 817.00 | 252 374.00 | | 334 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 232.00 | 547 752.00 | | 658 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 139.00 | -188 879.00 | | 283 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 620.00 | 24 491.00 | 2 112.00 | 242 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 157.00 | 1 233.00 | | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 463.00 | 23 258.00 | 2 112.00 | 237 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 3 732.00 | 3 581.00 | 9 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 443.00 | 3 732.00 | 3 581.00 | 9 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 221.00 | 97 946.00 | 44 274.00 | 142 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 894.00 | 188 323.00 | 11 571.00 | 199 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 413.00 | 283 139.00 | 44 274.00 | 327 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |