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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 6 357.00 | 4 533.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 497.00 | 138 754.00 | 154 743.00 | 293 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 47 900.00 | 32 866.00 | 80 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 129.00 | 193 011.00 | 213 118.00 | 406 129.00 |
BT Marchandises | 118 294.00 | | 118 294.00 | 118 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 109.00 | 5 164.00 | 129 945.00 | 135 109.00 |
BZ Autres créances | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
CF Disponibilités | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 480.00 | 5 164.00 | 374 316.00 | 379 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 609.00 | 198 175.00 | 587 434.00 | 785 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 972.00 | 7 957.00 | | 10 972.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 19 000.00 | | 57 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969.00 | 60 305.00 | | 15 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 298.00 | 20 897.00 | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 287 528.00 | 298 158.00 | | 287 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 427.00 | 8 725.00 | | 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | 1 853.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 701.00 | 77 103.00 | | 147 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 613.00 | 51 872.00 | | 33 613.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 154.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 907.00 | 140 748.00 | | 299 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 434.00 | 438 905.00 | | 587 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 346.00 | 138 265.00 | | 203 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 565.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 564.00 | | 135 747.00 | 283 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182.00 | 406 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 460.00 | 374 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | 4 950.00 | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 023.00 | | 130 698.00 | 255 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 99.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 368.00 | 29 545.00 | 9 903.00 | 173 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 2 280.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | 27 266.00 | 9 903.00 | 169 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | 3 104.00 | 3 264.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 325.00 | 3 104.00 | 3 264.00 | 5 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 325.00 | 3 104.00 | 3 264.00 | 5 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 223.00 | 18 176.00 | 71 634.00 | 111 223.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 796.00 | 201 056.00 | 2 740.00 | 203 796.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 394.00 | 203 346.00 | 71 634.00 | 296 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | 6 389.00 | | 6 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 308.00 | 8 169.00 | | 8 308.00 |
ST Autres comptes | 71 047.00 | 66 224.00 | | 71 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 456.00 | 42 824.00 | | 50 456.00 |
YT Sous‐traitance | 5 454.00 | 8 987.00 | | 5 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 2 172.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | 8 560.00 | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 786.00 | 431 166.00 | | 428 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 926.00 | 362 117.00 | | 373 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 265.00 | 126 205.00 | | 135 265.00 |