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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 4 078.00 | 1 863.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 852.00 | 123 051.00 | 48 801.00 | 171 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 171.00 | 46 240.00 | 36 931.00 | 83 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 564.00 | 173 368.00 | 110 195.00 | 283 564.00 |
BT Marchandises | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 150.00 | 5 325.00 | 127 825.00 | 133 150.00 |
BZ Autres créances | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CF Disponibilités | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 035.00 | 5 325.00 | 328 710.00 | 334 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 598.00 | 178 693.00 | 438 905.00 | 617 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957.00 | 7 665.00 | | 7 957.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 32 457.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 305.00 | 5 835.00 | | 60 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 298 158.00 | 235 956.00 | | 298 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 16 570.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 164.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 1 062.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 103.00 | 111 993.00 | | 77 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 47 290.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 232.00 | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 748.00 | 178 591.00 | | 140 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 905.00 | 414 547.00 | | 438 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 265.00 | 177 529.00 | | 138 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 434.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 264.00 | | 11 116.00 | 278 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 283 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 255 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | 4 500.00 | 2 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 513.00 | | 6 616.00 | 253 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 443.00 | 24 741.00 | 5 816.00 | 154 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 638.00 | 711.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 292.00 | 22 104.00 | 5 105.00 | 152 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 160.00 | 7 530.00 | 630.00 | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 132.00 | 170 410.00 | 4 722.00 | 175 132.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 895.00 | 138 265.00 | 630.00 | 138 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 4 348.00 | | 6 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 8 009.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 66 224.00 | 39 755.00 | | 66 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 824.00 | 23 476.00 | | 42 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 987.00 | 4 022.00 | | 8 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 805.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 560.00 | 5 153.00 | | 8 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 166.00 | 230 271.00 | | 431 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 117.00 | 194 486.00 | | 362 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 205.00 | 75 262.00 | | 126 205.00 |