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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 534.00 | 219 458.00 | 91 075.00 | 310 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 941.00 | 57 613.00 | 34 327.00 | 91 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 841.00 | 283 462.00 | 146 380.00 | 429 841.00 |
BT Marchandises | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 475.00 | 9 508.00 | 159 967.00 | 169 475.00 |
BZ Autres créances | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CF Disponibilités | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 822.00 | 9 508.00 | 417 314.00 | 426 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 663.00 | 292 969.00 | 563 694.00 | 856 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 079.00 | 14 728.00 | | 17 079.00 |
DG Autres réserves | 116 335.00 | 71 650.00 | | 116 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | 47 037.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 352 495.00 | 323 415.00 | | 352 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 450.00 | 142 221.00 | | 60 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 4 116.00 | | 1 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 7 404.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | 105 115.00 | | 109 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 75 962.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 198.00 | 334 817.00 | | 211 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 694.00 | 658 232.00 | | 563 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 946.00 | 283 139.00 | | 166 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 999.00 | 23 074.00 | 4 612.00 | 264 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 609.00 | 23 074.00 | 4 612.00 | 258 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 450.00 | 23 622.00 | 36 828.00 | 60 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 877.00 | 204 528.00 | 11 349.00 | 215 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 015.00 | 204 666.00 | 11 349.00 | 216 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 774.00 | 166 946.00 | 36 828.00 | 203 774.00 |