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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 8 007.00 | 2 883.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 712.00 | 161 281.00 | 129 432.00 | 290 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 103.00 | 49 053.00 | 29 050.00 | 78 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BF Prêts | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 611.00 | 218 341.00 | 184 271.00 | 402 611.00 |
BT Marchandises | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 848.00 | 9 254.00 | 117 595.00 | 126 848.00 |
BZ Autres créances | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 926.00 | 9 254.00 | 344 672.00 | 353 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 537.00 | 227 594.00 | 528 943.00 | 756 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 770.00 | 10 972.00 | | 11 770.00 |
DG Autres réserves | 53 459.00 | 57 289.00 | | 53 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 295.00 | 15 969.00 | | 10 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 699.00 | 13 298.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 271 223.00 | 287 528.00 | | 271 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 112.00 | 111 427.00 | | 93 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 5.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 654.00 | 3 513.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 147 701.00 | | 120 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | 33 613.00 | | 33 430.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 719.00 | 299 907.00 | | 257 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 943.00 | 587 434.00 | | 528 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 672.00 | 203 346.00 | | 174 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 204.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 129.00 | | 3 503.00 | 406 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 22 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 402 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 368 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 262.00 | | 1 502.00 | 374 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | 2 001.00 | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 011.00 | 32 278.00 | 6 948.00 | 193 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | 1 650.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 654.00 | 30 628.00 | 6 948.00 | 186 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | 4 350.00 | 261.00 | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | 4 350.00 | 261.00 | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164.00 | 4 350.00 | 261.00 | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UP Prêts | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 096.00 | 17 703.00 | 72 318.00 | 93 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 760.00 | 171 450.00 | 10 310.00 | 181 760.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 065.00 | 174 672.00 | 72 318.00 | 250 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | 6 639.00 | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | 8 308.00 | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 68 106.00 | 71 047.00 | | 68 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 330.00 | 50 456.00 | | 54 330.00 |
YT Sous‐traitance | 7 585.00 | 5 454.00 | | 7 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 2 217.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 8 856.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 150.00 | 428 786.00 | | 450 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 904.00 | 373 926.00 | | 388 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 186.00 | 135 265.00 | | 136 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |