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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 5 157.00 | 1 233.00 | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 479.00 | 184 604.00 | 117 875.00 | 302 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 103.00 | 52 859.00 | 25 244.00 | 78 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 012.00 | 242 620.00 | 166 393.00 | 409 012.00 |
BT Marchandises | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 052.00 | 9 443.00 | 153 609.00 | 163 052.00 |
BZ Autres créances | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CF Disponibilités | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 802.00 | 9 443.00 | 381 359.00 | 390 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 814.00 | 252 063.00 | 547 752.00 | 799 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 11 770.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 44 240.00 | 53 459.00 | | 44 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 10 295.00 | | 48 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 378.00 | 271 223.00 | | 295 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 432.00 | 93 112.00 | | 75 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 2 700.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924.00 | 7 654.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 120 823.00 | | 108 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | 33 430.00 | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 374.00 | 257 719.00 | | 252 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 752.00 | 528 943.00 | | 547 752.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 85.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 879.00 | 174 672.00 | | 188 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 341.00 | 29 881.00 | 5 601.00 | 218 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 007.00 | 1 650.00 | 4 500.00 | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 334.00 | 28 231.00 | 1 101.00 | 210 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 832.00 | 643.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 832.00 | 643.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 832.00 | 643.00 | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 432.00 | 17 861.00 | 57 571.00 | 75 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 885.00 | 219 885.00 | | 219 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 087.00 | 221 087.00 | | 221 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 450.00 | 188 879.00 | 57 571.00 | 246 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |