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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 31 033.00 | 3 217.00 | 34 250.00 |
AP Constructions | 455 902.00 | 207 769.00 | 248 132.00 | 455 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 513.00 | 28 784.00 | 729.00 | 29 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 713.00 | 84 271.00 | 2 442.00 | 86 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 670.00 | 366 764.00 | 330 906.00 | 697 670.00 |
BT Marchandises | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 204.00 | 16 424.00 | 152 780.00 | 169 204.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 482.00 | 16 424.00 | 379 059.00 | 395 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 153.00 | 383 188.00 | 709 965.00 | 1 093 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DH Report à nouveau | -158 311.00 | | | -158 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
DL TOTAL (I) | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 347.00 | | | 261 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 163.00 | | | 229 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 859.00 | | | 590 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 965.00 | | | 709 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 580.00 | | | 409 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 038.00 | | | 705 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 697 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 606 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 745.00 | | | 613 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 634.00 | 31 224.00 | 7 093.00 | 342 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 727.00 | 31 224.00 | 7 093.00 | 327 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 447.00 | 4 053.00 | 77.00 | 12 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 447.00 | 4 053.00 | 77.00 | 12 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 447.00 | 4 053.00 | 77.00 | 12 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 053.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 577.00 | 32 298.00 | 144 433.00 | 213 577.00 |
VI Groupe et associés | 229 163.00 | 229 163.00 | | 229 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 222.00 | 191 076.00 | 147.00 | 191 222.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 859.00 | 409 580.00 | 144 433.00 | 590 859.00 |