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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 10 617.00 | 2 475.00 | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 455 902.00 | 276 048.00 | 179 854.00 | 455 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 363.00 | 29 584.00 | 778.00 | 30 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 316.00 | 69 647.00 | 16 669.00 | 86 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 309.00 | 420 146.00 | 276 163.00 | 696 309.00 |
BT Marchandises | 209 360.00 | 3 409.00 | 205 951.00 | 209 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 923.00 | 43 583.00 | 166 339.00 | 209 923.00 |
BZ Autres créances | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 660.00 | 46 992.00 | 422 668.00 | 469 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 969.00 | 467 138.00 | 698 831.00 | 1 165 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 284.00 | | | -39 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 519.00 | | | 135 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 720.00 | | | 506 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 831.00 | | | 698 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 214.00 | | | 407 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 195.00 | | 17 114.00 | 679 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 716.00 | | 17 114.00 | 589 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 185.00 | 29 961.00 | | 390 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 2 007.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 575.00 | 27 954.00 | | 381 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 27 099.00 | 16 619.00 | 134.00 | 27 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 507.00 | 16 619.00 | 134.00 | 30 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 507.00 | 16 619.00 | 134.00 | 30 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 619.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 647.00 | 46 272.00 | 88 375.00 | 134 647.00 |
VI Groupe et associés | 229 010.00 | 229 010.00 | | 229 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 690.00 | 238 544.00 | 147.00 | 238 690.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 588.00 | 407 214.00 | 88 375.00 | 495 588.00 |