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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 467 106.00 | 345 787.00 | 121 319.00 | 467 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 29 792.00 | 1 699.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 576.00 | 85 869.00 | 47 707.00 | 133 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 190.00 | 508 079.00 | 247 111.00 | 755 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 269 328.00 | 3 409.00 | 265 920.00 | 269 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 729.00 | 51 630.00 | 255 099.00 | 306 729.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 002.00 | 55 039.00 | 535 962.00 | 591 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 192.00 | 563 119.00 | 783 073.00 | 1 346 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
DL TOTAL (I) | 314 060.00 | | | 314 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 013.00 | | | 469 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 073.00 | | | 783 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 321.00 | | 27 260.00 | 735 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 755 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 712.00 | 88 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 666 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 842.00 | | 27 260.00 | 645 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 242.00 | 34 228.00 | 7 391.00 | 481 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | | 712.00 | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 149.00 | 34 228.00 | 6 679.00 | 468 149.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 50 616.00 | 1 750.00 | 736.00 | 50 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 024.00 | 1 750.00 | 736.00 | 54 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 024.00 | 1 750.00 | 736.00 | 54 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 240 565.00 | 240 565.00 | | 240 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 812.00 | 13 502.00 | 37 310.00 | 50 812.00 |
VI Groupe et associés | 242 837.00 | 242 837.00 | | 242 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 571.00 | 317 425.00 | 147.00 | 317 571.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 282.00 | 424 972.00 | 37 310.00 | 462 282.00 |