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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767.00 | 13 012.00 | 1 755.00 | 14 767.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 455 902.00 | 230 650.00 | 225 252.00 | 455 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 485.00 | 72 509.00 | 7 976.00 | 80 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 303.00 | 379 934.00 | 311 369.00 | 691 303.00 |
BT Marchandises | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 683.00 | 17 785.00 | 135 898.00 | 153 683.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 379.00 | 17 785.00 | 400 594.00 | 418 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 682.00 | 397 719.00 | 711 963.00 | 1 109 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DH Report à nouveau | -91 053.00 | | | -91 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DL TOTAL (I) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 137.00 | | | 229 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 267.00 | | | 558 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 963.00 | | | 711 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 294.00 | | | 404 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 670.00 | | 9 417.00 | 697 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 691 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 90 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 600 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 132.00 | | 1 860.00 | 91 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 377.00 | | 7 557.00 | 606 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 764.00 | 28 954.00 | 15 784.00 | 366 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | 105.00 | 2 000.00 | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 857.00 | 28 849.00 | 13 784.00 | 351 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 4 630.00 | 3 269.00 | 16 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 4 630.00 | 3 269.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 4 630.00 | 3 269.00 | 16 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | 3 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 096.00 | 36 123.00 | 153 973.00 | 190 096.00 |
VI Groupe et associés | 229 137.00 | 229 137.00 | | 229 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 359.00 | 178 212.00 | 147.00 | 178 359.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 267.00 | 404 294.00 | 153 973.00 | 558 267.00 |