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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 12 519.00 | 574.00 | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 455 902.00 | 298 745.00 | 157 157.00 | 455 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 363.00 | 29 797.00 | 566.00 | 30 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 961.00 | 75 548.00 | 13 413.00 | 88 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 955.00 | 450 859.00 | 248 096.00 | 698 955.00 |
BT Marchandises | 253 380.00 | 3 409.00 | 249 971.00 | 253 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 600.00 | 57 330.00 | 158 269.00 | 215 600.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 093.00 | 60 739.00 | 442 354.00 | 503 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 048.00 | 511 598.00 | 690 450.00 | 1 202 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 162.00 | | | 237 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 231.00 | | | 471 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 450.00 | | | 690 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 359.00 | | | 417 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 309.00 | | 2 646.00 | 696 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 830.00 | | 2 646.00 | 606 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 146.00 | 30 713.00 | | 420 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 1 902.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 529.00 | 28 811.00 | | 409 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 43 583.00 | 13 747.00 | | 43 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 992.00 | 13 747.00 | | 46 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 992.00 | 13 747.00 | | 46 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 374.00 | 45 533.00 | 42 841.00 | 88 374.00 |
VI Groupe et associés | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 158.00 | 223 012.00 | 147.00 | 223 158.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 199.00 | 417 359.00 | 42 841.00 | 460 199.00 |