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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 467 106.00 | 321 970.00 | 145 136.00 | 467 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 30 059.00 | 899.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 528.00 | 81 871.00 | 31 658.00 | 113 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 321.00 | 481 242.00 | 254 079.00 | 735 321.00 |
BT Marchandises | 245 371.00 | 3 409.00 | 241 962.00 | 245 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 051.00 | 50 616.00 | 205 436.00 | 256 051.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 654.00 | 54 024.00 | 481 630.00 | 535 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 976.00 | 535 266.00 | 735 709.00 | 1 270 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DL TOTAL (I) | 280 424.00 | | | 280 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 286.00 | | | 455 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 709.00 | | | 735 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 915.00 | | | 411 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 955.00 | | 36 366.00 | 698 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 476.00 | | 36 366.00 | 609 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 859.00 | 30 383.00 | | 450 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 574.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 340.00 | 29 809.00 | | 438 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
6T Sur comptes clients | 57 330.00 | | 6 715.00 | 57 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 739.00 | | 6 715.00 | 60 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 739.00 | | 6 715.00 | 60 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 909.00 | 48 155.00 | 27 754.00 | 75 909.00 |
VI Groupe et associés | 239 626.00 | 239 626.00 | | 239 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 573.00 | 268 426.00 | 147.00 | 268 573.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 669.00 | 411 915.00 | 27 754.00 | 439 669.00 |