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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 8 610.00 | 4 482.00 | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
AP Constructions | 455 902.00 | 253 351.00 | 202 551.00 | 455 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 051.00 | 64 461.00 | 5 590.00 | 70 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 195.00 | 390 185.00 | 289 010.00 | 679 195.00 |
BT Marchandises | 235 627.00 | 3 409.00 | 232 218.00 | 235 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 885.00 | 27 099.00 | 215 786.00 | 242 885.00 |
BZ Autres créances | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CF Disponibilités | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 294.00 | 30 507.00 | 485 787.00 | 516 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 489.00 | 420 692.00 | 774 796.00 | 1 195 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DH Report à nouveau | -51 094.00 | | | -51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 236 765.00 | | | 236 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 032.00 | | | 538 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 796.00 | | | 774 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 861.00 | | | 413 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 303.00 | | 4 876.00 | 691 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 984.00 | 679 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | 89 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | 589 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 992.00 | | 4 161.00 | 90 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 150.00 | | 715.00 | 600 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 934.00 | 27 235.00 | 16 984.00 | 379 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | 1 433.00 | 5 835.00 | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 922.00 | 25 802.00 | 11 149.00 | 366 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 785.00 | 9 313.00 | | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 12 722.00 | | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 12 722.00 | | 17 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 208 036.00 | | | 208 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 836.00 | 40 496.00 | 120 340.00 | 160 836.00 |
VI Groupe et associés | 230 662.00 | 230 662.00 | | 230 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 297.00 | 268 151.00 | 147.00 | 268 297.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 200.00 | 413 861.00 | 120 340.00 | 534 200.00 |