| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 168.00 | 23 439.00 | 33 730.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 435.00 | 21 197.00 | 27 238.00 | 48 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 046.00 | 49 331.00 | 512 715.00 | 562 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 187.00 | 1 171.00 | 478 016.00 | 479 187.00 |
BZ Autres créances | 170 966.00 | | 170 966.00 | 170 966.00 |
CF Disponibilités | 903 797.00 | | 903 797.00 | 903 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 806.00 | 1 171.00 | 1 575 635.00 | 1 576 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 852.00 | 50 502.00 | 2 088 349.00 | 2 138 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 9 200.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 926 360.00 | 742 121.00 | | 926 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 177.00 | 194 039.00 | | 158 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 538.00 | 1 445 360.00 | | 1 603 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 728.00 | 19 365.00 | | 24 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 728.00 | 19 365.00 | | 24 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 10 591.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 38 532.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 877.00 | 58 318.00 | | 67 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 503.00 | 318 273.00 | | 375 503.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 4 532.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 083.00 | 430 245.00 | | 460 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 349.00 | 1 894 971.00 | | 2 088 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 914.00 | 426 708.00 | | 452 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 607.00 | | 2 332 607.00 | 2 332 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 607.00 | | 2 332 607.00 | 2 332 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 758.00 | 23 807.00 | | 42 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 856.00 | 61 578.00 | | 63 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 2 564.00 | | 3 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 2 564.00 | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 1 550.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 1 550.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 1 015.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 408.00 | 61 755.00 | | 39 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 021.00 | 2 124 895.00 | | 2 401 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 844.00 | 1 930 856.00 | | 2 242 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 177.00 | 194 039.00 | | 158 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 727.00 | 77 585.00 | | 85 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 951.00 | | 24 445.00 | 540 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 562 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 105 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 396.00 | | | 452 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 528.00 | | 24 425.00 | 84 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 20.00 | 4 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 12 637.00 | 3 318.00 | 40 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 12 637.00 | 3 318.00 | 35 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 365.00 | 24 728.00 | 19 365.00 | 19 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 365.00 | 24 728.00 | 19 365.00 | 19 365.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 1 171.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 1 171.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 925.00 | 25 899.00 | 19 925.00 | 19 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 899.00 | 19 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 477 782.00 | | | 477 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 729.00 | 5 559.00 | 7 170.00 | 12 729.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
VP Divers | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 414.00 | 673 414.00 | | 673 414.00 |
VW T.V.A. | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 083.00 | 452 914.00 | 7 170.00 | 460 083.00 |