| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 436.00 | | 478 436.00 | 478 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 019.00 | 336.00 | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 468.00 | 31 107.00 | 30 362.00 | 61 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 25 316.00 | 30 548.00 | 55 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 171.00 | 61 441.00 | 543 730.00 | 605 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 830.00 | 3 196.00 | 600 634.00 | 603 830.00 |
BZ Autres créances | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
CF Disponibilités | 1 196 248.00 | | 1 196 248.00 | 1 196 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 833.00 | 3 196.00 | 1 930 637.00 | 1 933 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 004.00 | 64 637.00 | 2 474 367.00 | 2 539 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 19 000.00 | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 538.00 | 926 360.00 | | 1 076 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 057.00 | 158 177.00 | | 270 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 595.00 | 1 603 538.00 | | 1 873 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 903.00 | 24 728.00 | | 33 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 903.00 | 24 728.00 | | 33 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 914.00 | 12 729.00 | | 34 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 820.00 | 717.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 67 877.00 | | 87 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 455.00 | 375 503.00 | | 425 455.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 3 258.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 869.00 | 460 083.00 | | 566 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 367.00 | 2 088 349.00 | | 2 474 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 754.00 | 452 914.00 | | 540 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 046.00 | | 48 320.00 | 562 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 195.00 | 605 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836.00 | 483 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 117 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 396.00 | | 32 231.00 | 452 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 603.00 | | 16 089.00 | 105 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 331.00 | 15 735.00 | 3 625.00 | 49 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 1 159.00 | 836.00 | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 636.00 | 14 576.00 | 2 790.00 | 44 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 728.00 | 33 903.00 | 24 728.00 | 24 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 728.00 | 33 903.00 | 24 728.00 | 24 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 2 025.00 | | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 2 025.00 | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899.00 | 35 928.00 | 24 728.00 | 25 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 928.00 | 24 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 281.00 | 183 281.00 | | 183 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 599 995.00 | | | 599 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 914.00 | 8 799.00 | 20 031.00 | 34 914.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VP Divers | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 063.00 | 739 063.00 | | 739 063.00 |
VW T.V.A. | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 869.00 | 540 754.00 | 20 031.00 | 566 869.00 |