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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 436.00 | | 478 436.00 | 478 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 398.00 | 59 486.00 | 29 911.00 | 89 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 971.00 | 49 300.00 | 22 671.00 | 71 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 371.00 | 114 142.00 | 535 229.00 | 649 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 316.00 | 1 086.00 | 988 230.00 | 989 316.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 1 709 887.00 | | 1 709 887.00 | 1 709 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 598.00 | 1 086.00 | 2 750 512.00 | 2 751 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 969.00 | 115 228.00 | 3 285 741.00 | 3 400 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 500 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 413 962.00 | 1 576 503.00 | | 1 413 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 772.00 | 212 459.00 | | 289 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 734.00 | 2 338 962.00 | | 2 178 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 070.00 | 39 753.00 | | 43 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 39 753.00 | | 43 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 052.00 | 46 339.00 | | 36 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 515.00 | 41 078.00 | | 150 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 482.00 | 143 469.00 | | 170 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 427.00 | 567 744.00 | | 694 427.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 8 697.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 937.00 | 807 326.00 | | 1 063 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 741.00 | 3 186 041.00 | | 3 285 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 840.00 | 777 272.00 | | 1 043 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 031.00 | | 6 698.00 | 646 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 173.00 | | 6 554.00 | 158 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 144.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 274.00 | 20 355.00 | 1 488.00 | 95 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 20 355.00 | 1 488.00 | 89 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 753.00 | 4 307.00 | 39 752.00 | 39 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 753.00 | 4 307.00 | 39 752.00 | 39 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | | 3 045.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | | 3 045.00 | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 884.00 | 43 070.00 | 42 797.00 | 43 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 070.00 | 42 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 715.00 | 314 715.00 | | 314 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 987 601.00 | 987 601.00 | | 987 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 052.00 | 15 956.00 | 20 096.00 | 36 052.00 |
VI Groupe et associés | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 411.00 | 1 041 411.00 | | 1 041 411.00 |
VW T.V.A. | 223 175.00 | 223 175.00 | | 223 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 936.00 | 1 043 840.00 | 20 096.00 | 1 063 936.00 |