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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 945.00 | | 573 945.00 | 573 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 207.00 | 88 285.00 | 39 922.00 | 128 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 789.00 | 61 529.00 | 76 260.00 | 137 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 071.00 | 155 170.00 | 694 901.00 | 850 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 986.00 | 16 409.00 | 1 209 577.00 | 1 225 986.00 |
BZ Autres créances | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CF Disponibilités | 1 650 709.00 | | 1 650 709.00 | 1 650 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 663.00 | 16 409.00 | 3 026 254.00 | 3 042 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 734.00 | 171 579.00 | 3 721 155.00 | 3 892 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 952 848.00 | 1 703 734.00 | | 1 952 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 928.00 | 249 114.00 | | 140 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 776.00 | 2 427 848.00 | | 2 568 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 427.00 | 45 707.00 | | 49 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 427.00 | 45 707.00 | | 49 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 733.00 | 97 907.00 | | 95 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 40 903.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 361.00 | 192 043.00 | | 254 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 495.00 | 675 095.00 | | 732 495.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 3 521.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 952.00 | 1 009 469.00 | | 1 102 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 155.00 | 3 483 024.00 | | 3 721 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 887.00 | 933 918.00 | | 1 034 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 735 563.00 | | 4 735 563.00 | 4 735 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 563.00 | | 4 735 563.00 | 4 735 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 9 295.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 9 295.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 560.00 | 17 056.00 | | 14 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 414.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | 17 470.00 | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | -8 175.00 | | -12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | 90 186.00 | | 44 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 924.00 | 4 567 395.00 | | 4 828 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 996.00 | 4 318 281.00 | | 4 687 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 928.00 | 249 114.00 | | 140 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 000.00 | | 104 976.00 | 757 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 905.00 | 850 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 905.00 | 265 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | 33 956.00 | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 444.00 | | 70 458.00 | 207 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 563.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 632.00 | 32 933.00 | 10 395.00 | 132 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 276.00 | 32 933.00 | 10 395.00 | 127 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 707.00 | 49 427.00 | 45 707.00 | 45 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 707.00 | 49 427.00 | 45 707.00 | 45 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 707.00 | 49 427.00 | 45 707.00 | 45 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 349.00 | 340 349.00 | | 340 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 295.00 | 1 206 295.00 | | 1 206 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VB T. V. A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VC Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 733.00 | 27 668.00 | 59 782.00 | 95 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 666.00 | 1 386 666.00 | | 1 386 666.00 |
VW T.V.A. | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 952.00 | 1 034 887.00 | 59 782.00 | 1 102 952.00 |