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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 436.00 | | 478 436.00 | 478 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 028.00 | 39 876.00 | 34 152.00 | 74 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 276.00 | 32 134.00 | 36 142.00 | 68 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 163.00 | 77 365.00 | 552 797.00 | 630 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 683.00 | 7 150.00 | 720 534.00 | 727 683.00 |
BZ Autres créances | 166 458.00 | | 166 458.00 | 166 458.00 |
CF Disponibilités | 1 416 976.00 | | 1 416 976.00 | 1 416 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 437.00 | 7 150.00 | 2 327 287.00 | 2 334 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 599.00 | 84 515.00 | 2 880 084.00 | 2 964 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 27 000.00 | | 40 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 332 995.00 | 1 076 538.00 | | 1 332 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 908.00 | 270 057.00 | | 252 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 503.00 | 1 873 595.00 | | 2 126 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 330.00 | 33 903.00 | | 35 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 330.00 | 33 903.00 | | 35 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 026.00 | 34 914.00 | | 42 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 507.00 | 15 820.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 982.00 | 87 599.00 | | 150 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 080.00 | 425 455.00 | | 498 080.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 3 081.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 252.00 | 566 869.00 | | 718 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 084.00 | 2 474 367.00 | | 2 880 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 351.00 | 540 754.00 | | 686 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 838.00 | | 3 238 838.00 | 3 238 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 838.00 | | 3 238 838.00 | 3 238 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 382.00 | 76.00 | | 65 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 942.00 | 52.00 | | 53 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 229.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 229.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 6 159.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 1 570.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 7 729.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | -7 500.00 | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 620.00 | 81 636.00 | | 76 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 390.00 | 2 878 222.00 | | 3 343 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 482.00 | 2 608 165.00 | | 3 090 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 908.00 | 270 057.00 | | 252 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 749.00 | 94 095.00 | | 111 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 171.00 | | 28 201.00 | 605 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 630 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 142 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 332.00 | | 28 181.00 | 117 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 20.00 | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 441.00 | 18 558.00 | 2 634.00 | 61 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 336.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | 18 221.00 | 2 634.00 | 56 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 903.00 | 35 330.00 | 33 903.00 | 33 903.00 |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | 4 242.00 | 288.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 4 242.00 | 288.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 099.00 | 39 572.00 | 34 191.00 | 37 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 572.00 | 34 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 476.00 | 216 476.00 | | 216 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 719 104.00 | 719 104.00 | | 719 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 026.00 | 10 125.00 | 30 367.00 | 42 026.00 |
VI Groupe et associés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VP Divers | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 816.00 | 918 816.00 | | 918 816.00 |
VW T.V.A. | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 252.00 | 686 351.00 | 30 367.00 | 718 252.00 |