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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 936.00 | | 542 936.00 | 542 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 948.00 | 72 569.00 | 49 379.00 | 121 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 496.00 | 54 707.00 | 30 789.00 | 85 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 946.00 | 132 632.00 | 627 315.00 | 759 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 180.00 | 1 001.00 | 1 000 178.00 | 1 001 180.00 |
BZ Autres créances | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CF Disponibilités | 1 749 418.00 | | 1 749 418.00 | 1 749 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 711.00 | 1 001.00 | 2 855 710.00 | 2 856 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 657.00 | 133 633.00 | 3 483 024.00 | 3 616 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 703 734.00 | 1 413 962.00 | | 1 703 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 114.00 | 289 772.00 | | 249 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 848.00 | 2 178 734.00 | | 2 427 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 707.00 | 43 070.00 | | 45 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 707.00 | 43 070.00 | | 45 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 907.00 | 36 052.00 | | 97 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | 150 515.00 | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | 170 482.00 | | 192 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 095.00 | 694 427.00 | | 675 095.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 12 461.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 469.00 | 1 063 937.00 | | 1 009 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 024.00 | 3 285 741.00 | | 3 483 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 918.00 | 1 043 840.00 | | 933 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 371.00 | | 116 720.00 | 649 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 145.00 | 759 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 207 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 791.00 | | 64 500.00 | 483 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 369.00 | | 52 220.00 | 161 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 142.00 | 24 221.00 | 5 731.00 | 114 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 24 221.00 | 5 731.00 | 108 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 070.00 | 45 707.00 | 43 070.00 | 43 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 070.00 | 45 707.00 | 43 070.00 | 43 070.00 |
6T Sur comptes clients | 1 086.00 | | 85.00 | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086.00 | | 85.00 | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 157.00 | 45 707.00 | 43 155.00 | 44 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 707.00 | 43 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 955.00 | 322 955.00 | | 322 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 999 566.00 | 999 566.00 | | 999 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 907.00 | 22 355.00 | 57 396.00 | 97 907.00 |
VI Groupe et associés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 468.00 | 1 100 468.00 | | 1 100 468.00 |
VW T.V.A. | 226 427.00 | 226 427.00 | | 226 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 469.00 | 933 918.00 | 57 396.00 | 1 009 469.00 |