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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 436.00 | | 478 436.00 | 478 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 024.00 | 49 715.00 | 37 309.00 | 87 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 149.00 | 40 204.00 | 30 945.00 | 71 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 031.00 | 95 274.00 | 550 757.00 | 646 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 452.00 | 4 131.00 | 821 320.00 | 825 452.00 |
BZ Autres créances | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
CF Disponibilités | 1 678 754.00 | | 1 678 754.00 | 1 678 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 415.00 | 4 131.00 | 2 635 284.00 | 2 639 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 446.00 | 99 405.00 | 3 186 041.00 | 3 285 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 600.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 576 503.00 | 1 332 995.00 | | 1 576 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 459.00 | 252 908.00 | | 212 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 962.00 | 2 126 503.00 | | 2 338 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 753.00 | 35 330.00 | | 39 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 753.00 | 35 330.00 | | 39 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 339.00 | 42 026.00 | | 46 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 078.00 | 24 507.00 | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | 150 982.00 | | 143 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 744.00 | 498 080.00 | | 567 744.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 2 656.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 326.00 | 718 252.00 | | 807 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 041.00 | 2 880 084.00 | | 3 186 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 272.00 | 686 351.00 | | 777 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 163.00 | | 19 676.00 | 630 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 646 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 158 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 304.00 | | 19 676.00 | 142 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 365.00 | 21 716.00 | 3 807.00 | 77 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 010.00 | 21 716.00 | 3 807.00 | 72 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 330.00 | 39 753.00 | 35 330.00 | 35 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 330.00 | 39 753.00 | 35 330.00 | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 709.00 | 262 709.00 | | 262 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 820 494.00 | 820 494.00 | | 820 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 339.00 | 16 284.00 | 30 054.00 | 46 339.00 |
VI Groupe et associés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 929.00 | 960 929.00 | | 960 929.00 |
VW T.V.A. | 187 484.00 | 187 484.00 | | 187 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 326.00 | 777 272.00 | 30 054.00 | 807 326.00 |