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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 784.00 | 66 228.00 | 33 556.00 | 99 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 290.00 | 270 490.00 | 182 800.00 | 453 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 578.00 | 376 555.00 | 939 023.00 | 1 315 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 211.00 | | 230 211.00 | 230 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 789.00 | 376 555.00 | 1 169 234.00 | 1 545 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 585 784.00 | | | 585 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DL TOTAL (I) | 661 749.00 | | | 661 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 380.00 | | | 356 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 485.00 | | | 507 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 234.00 | | | 1 169 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 777.00 | | 169 801.00 | 1 210 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 315 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 553 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 304.00 | | | 722 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 322.00 | | 169 752.00 | 448 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 49.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 984.00 | 40 444.00 | 15 873.00 | 351 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 147.00 | 40 444.00 | 15 873.00 | 312 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 878.00 | 62 962.00 | 165 761.00 | 268 878.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 984.00 | 214 067.00 | 165 761.00 | 419 984.00 |