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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 184.00 | 72 719.00 | 16 465.00 | 89 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 879.00 | 154 903.00 | 167 976.00 | 322 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 069.00 | 267 459.00 | 907 610.00 | 1 175 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
CF Disponibilités | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 677.00 | | 531 677.00 | 531 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 746.00 | 267 459.00 | 1 439 287.00 | 1 706 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 708 848.00 | | | 708 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 332.00 | | | 209 332.00 |
DL TOTAL (I) | 926 595.00 | | | 926 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 616.00 | | | 228 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 466.00 | | | 142 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 691.00 | | | 512 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 287.00 | | | 1 439 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 907.00 | | 32 319.00 | 1 328 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 157.00 | 1 175 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 157.00 | 412 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 304.00 | | 502.00 | 722 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 403.00 | | 31 817.00 | 566 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 392.00 | 32 203.00 | 180 136.00 | 415 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 555.00 | 32 203.00 | 180 136.00 | 375 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 114.00 | 50 506.00 | 90 608.00 | 141 114.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VW T.V.A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 190.00 | 334 582.00 | 90 608.00 | 425 190.00 |