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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 198.00 | 79 463.00 | 18 735.00 | 98 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 711.00 | 183 032.00 | 156 679.00 | 339 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 915.00 | 302 332.00 | 898 583.00 | 1 200 915.00 |
BT Marchandises | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CF Disponibilités | 318 383.00 | | 318 383.00 | 318 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 895.00 | | 766 895.00 | 766 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 810.00 | 302 332.00 | 1 665 477.00 | 1 967 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 818 180.00 | | | 818 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 388.00 | | | 231 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 983.00 | | | 1 057 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 494.00 | | | 607 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 477.00 | | | 1 665 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 494.00 | | | 607 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 069.00 | | 25 846.00 | 1 175 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 063.00 | | 25 846.00 | 412 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 459.00 | 34 873.00 | | 267 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 622.00 | 34 873.00 | | 227 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 834.00 | 121 834.00 | | 121 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 608.00 | 25 616.00 | 64 992.00 | 90 608.00 |
VI Groupe et associés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 954.00 | 403 962.00 | 64 992.00 | 468 954.00 |