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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 932.00 | 84 525.00 | 56 406.00 | 140 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 892.00 | 132 213.00 | 108 679.00 | 240 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 881.00 | 256 575.00 | 888 305.00 | 1 144 881.00 |
BT Marchandises | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BZ Autres créances | 125 623.00 | | 125 623.00 | 125 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 354.00 | | 700 354.00 | 700 354.00 |
CF Disponibilités | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 970.00 | | 1 036 970.00 | 1 036 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 850.00 | 256 575.00 | 1 925 275.00 | 2 181 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 100 180.00 | | | 1 100 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 120.00 | | | -97 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 475.00 | | | 1 011 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 177.00 | | | 705 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 800.00 | | | 913 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 275.00 | | | 1 925 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 624.00 | | | 341 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 531.00 | | 37 732.00 | 1 235 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 383.00 | 1 144 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 383.00 | 381 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 526.00 | | 37 681.00 | 472 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 52.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 774.00 | 42 281.00 | 126 479.00 | 340 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 937.00 | 42 281.00 | 126 479.00 | 300 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 676.00 | 45 499.00 | 504 177.00 | 617 676.00 |
VI Groupe et associés | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VP Divers | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 800.00 | 341 624.00 | 504 177.00 | 913 800.00 |