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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 78 204.00 | 22 393.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 807.00 | 297 351.00 | 168 456.00 | 465 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 907.00 | 415 392.00 | 913 515.00 | 1 328 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 206 276.00 | | 206 276.00 | 206 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 853.00 | | 274 853.00 | 274 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 760.00 | 415 392.00 | 1 188 368.00 | 1 603 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 653 334.00 | | | 653 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DL TOTAL (I) | 717 263.00 | | | 717 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 105.00 | | | 471 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 368.00 | | | 1 188 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 490.00 | | | 242 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 578.00 | | 13 329.00 | 1 315 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 304.00 | | | 722 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 075.00 | | 13 329.00 | 553 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 555.00 | 38 837.00 | | 376 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 718.00 | 38 837.00 | | 336 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 917.00 | 64 802.00 | 126 200.00 | 205 917.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VP Divers | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 604.00 | 242 490.00 | 126 200.00 | 383 604.00 |