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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 387.00 | 97 974.00 | 44 413.00 | 142 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 928.00 | 157 864.00 | 85 064.00 | 242 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 448.00 | 295 675.00 | 852 773.00 | 1 148 448.00 |
BT Marchandises | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
BZ Autres créances | 351 054.00 | | 351 054.00 | 351 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 519.00 | | 600 519.00 | 600 519.00 |
CF Disponibilités | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 358.00 | | 1 217 358.00 | 1 217 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 806.00 | 295 675.00 | 2 070 131.00 | 2 365 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 003 060.00 | | | 1 003 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 161.00 | | | 1 037 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 812.00 | | | 667 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 362.00 | | | 252 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 970.00 | | | 1 032 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 131.00 | | | 2 070 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 881.00 | | 3 567.00 | 1 144 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 823.00 | | 3 492.00 | 381 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 75.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 575.00 | 39 100.00 | | 256 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 738.00 | 39 100.00 | | 216 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 700.00 | 160 700.00 | | 160 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 336 800.00 | 336 800.00 | | 336 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 176.00 | 125 467.00 | 446 709.00 | 572 176.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 918.00 | 417 918.00 | | 417 918.00 |
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 334.00 | 490 625.00 | 446 709.00 | 937 334.00 |