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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
AH Fonds commercial | 709 804.00 | | 709 804.00 | 709 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 420.00 | 88 782.00 | 40 639.00 | 129 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 105.00 | 212 155.00 | 130 950.00 | 343 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 531.00 | 340 774.00 | 894 758.00 | 1 235 531.00 |
BT Marchandises | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
BZ Autres créances | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 211.00 | | 300 211.00 | 300 211.00 |
CF Disponibilités | 262 309.00 | | 262 309.00 | 262 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 452.00 | | 733 452.00 | 733 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 983.00 | 340 774.00 | 1 628 210.00 | 1 968 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 949 568.00 | | | 949 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 595.00 | | | 1 108 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 615.00 | | | 519 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 210.00 | | | 1 628 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 915.00 | | 34 616.00 | 1 200 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 909.00 | | 34 616.00 | 437 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 332.00 | 38 441.00 | | 302 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 495.00 | 38 441.00 | | 262 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 446.00 | 121 446.00 | | 121 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 467.00 | 36 792.00 | 67 676.00 | 104 467.00 |
VI Groupe et associés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 784.00 | 133 784.00 | | 133 784.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 113.00 | 364 438.00 | 67 676.00 | 432 113.00 |