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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | | 4 117 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 268 492.00 | 87 199.00 | 181 292.00 | 268 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 164.00 | 150 302.00 | 53 862.00 | 204 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 382.00 | 220 114.00 | 287 268.00 | 507 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 463.00 | 461 257.00 | 4 674 205.00 | 5 135 463.00 |
BT Marchandises | 732 827.00 | | 732 827.00 | 732 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | 5 596.00 | 1 529.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 659.00 | 5 596.00 | 892 063.00 | 897 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 123.00 | 466 853.00 | 5 566 269.00 | 6 033 123.00 |
CU Autres participations | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 866.00 | 1 726 689.00 | | 2 029 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 476.00 | 303 176.00 | | 254 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 343.00 | 3 503 866.00 | | 3 758 343.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 454.00 | 398 537.00 | | 396 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 035.00 | 70 671.00 | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 926.00 | 1 990 170.00 | | 1 752 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 269.00 | 5 549 036.00 | | 5 566 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 239.00 | | 129 385.00 | 5 006 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 34 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 5 135 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 990.00 | | | 4 120 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 080.00 | | 127 959.00 | 852 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 169.00 | | 1 426.00 | 33 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 904.00 | 143 353.00 | | 317 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 262.00 | 143 353.00 | | 314 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 5 596.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 455.00 | 396 455.00 | | 396 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
UX Autres créances clients | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 144.00 | 359 998.00 | 537 146.00 | 897 144.00 |
VI Groupe et associés | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VP Divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 011.00 | 150 000.00 | 28 010.00 | 178 011.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 926.00 | 1 215 780.00 | 537 146.00 | 1 752 926.00 |