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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 6 562.00 | 1 858.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | 440 000.00 | 3 677 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 269 408.00 | 167 831.00 | 101 577.00 | 269 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 319.00 | 201 842.00 | 9 477.00 | 211 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 360.00 | 448 639.00 | 157 721.00 | 606 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 639.00 | 1 264 875.00 | 3 993 764.00 | 5 258 639.00 |
BT Marchandises | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | 5 735.00 | 1 390.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 736.00 | 5 735.00 | 941 001.00 | 946 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 375.00 | 1 270 610.00 | 4 934 765.00 | 6 205 375.00 |
CU Autres participations | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 308.00 | 2 160 624.00 | | 2 344 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 674.00 | 283 684.00 | | 254 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 982.00 | 3 918 308.00 | | 4 072 982.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 874.00 | 387 865.00 | | 215 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 564.00 | 98 898.00 | | 97 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 425.00 | 253 632.00 | | 355 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 830.00 | 140 395.00 | | 120 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 782.00 | 897 879.00 | | 806 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 765.00 | 4 871 188.00 | | 4 934 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 433.00 | | 73 869.00 | 5 198 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 664.00 | 5 258 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 664.00 | 1 087 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 990.00 | | 4 778.00 | 4 120 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 233.00 | | 58 520.00 | 1 042 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 210.00 | | 10 571.00 | 35 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 869.00 | 94 670.00 | 13 664.00 | 743 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 2 920.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 227.00 | 91 750.00 | 13 664.00 | 740 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 838.00 | 897.00 | | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 838.00 | 897.00 | | 444 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 838.00 | 897.00 | | 499 838.00 |
UG ‐ Financières | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 426.00 | 355 426.00 | | 355 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 803.00 | 191 803.00 | | 191 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VI Groupe et associés | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 035.00 | 108 667.00 | 29 368.00 | 138 035.00 |
VW T.V.A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 783.00 | 806 783.00 | | 806 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |