| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | 440 000.00 | 3 677 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 268 492.00 | 114 021.00 | 154 470.00 | 268 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 164.00 | 188 405.00 | 15 759.00 | 204 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 627.00 | 320 788.00 | 241 839.00 | 562 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 850.00 | 1 066 856.00 | 4 123 994.00 | 5 190 850.00 |
BT Marchandises | 764 519.00 | | 764 519.00 | 764 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BZ Autres créances | 154 642.00 | | 154 642.00 | 154 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | 4 695.00 | 2 430.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 004.00 | 4 695.00 | 1 013 309.00 | 1 018 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 855.00 | 1 071 551.00 | 5 137 303.00 | 6 208 855.00 |
CU Autres participations | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 343.00 | 2 029 866.00 | | 2 234 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 719.00 | 254 476.00 | | -73 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 624.00 | 3 758 343.00 | | 3 634 624.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 941.00 | 1 090 437.00 | | 794 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 902.00 | 126 811.00 | | 122 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 583.00 | 396 454.00 | | 391 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 163.00 | 99 186.00 | | 121 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 40 035.00 | | 17 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 679.00 | 1 752 926.00 | | 1 447 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 303.00 | 5 566 269.00 | | 5 137 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 135 463.00 | | 60 780.00 | 5 135 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 5 190 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 1 035 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 990.00 | | | 4 120 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 039.00 | | 60 638.00 | 980 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 435.00 | | 142.00 | 34 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 258.00 | 169 669.00 | 4 070.00 | 461 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 616.00 | 169 669.00 | 4 070.00 | 457 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 440 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 901.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 440 000.00 | 901.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 596.00 | 440 000.00 | 901.00 | 60 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 583.00 | 391 583.00 | | 391 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 488.00 | 257 488.00 | | 257 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 454.00 | 367 707.00 | 169 747.00 | 537 454.00 |
VI Groupe et associés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 473.00 | | | 359 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
VP Divers | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 457.00 | 223 305.00 | 28 153.00 | 251 457.00 |
VW T.V.A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 679.00 | 1 277 933.00 | 169 747.00 | 1 447 679.00 |