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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 4 854.00 | 213.00 | 5 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | 440 000.00 | 3 677 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 269 408.00 | 221 843.00 | 47 565.00 | 269 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 712.00 | 185 448.00 | 1 263.00 | 186 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 271.00 | 511 139.00 | 130 131.00 | 641 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 476.00 | 1 363 286.00 | 3 903 189.00 | 5 266 476.00 |
BT Marchandises | 723 372.00 | | 723 372.00 | 723 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
BZ Autres créances | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 384.00 | 1 363 286.00 | 4 758 098.00 | 6 121 384.00 |
CU Autres participations | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 160.00 | 2 298 982.00 | | 2 352 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 512.00 | 223 177.00 | | 127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 672.00 | 3 996 160.00 | | 3 953 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 135.00 | 319 564.00 | | 296 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 7 680.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 311.00 | 318 007.00 | | 354 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 850.00 | 193 459.00 | | 146 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 087.00 | | |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 21 409.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 425.00 | 877 208.00 | | 804 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 098.00 | 4 873 368.00 | | 4 758 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 745.00 | | 43 728.00 | 5 265 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 997.00 | 5 266 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 642.00 | 4 122 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 355.00 | 1 097 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 768.00 | | 290.00 | 4 125 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 461.00 | | 43 287.00 | 1 093 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 516.00 | | 151.00 | 46 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 435.00 | 97 958.00 | 39 106.00 | 864 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 77.00 | 3 642.00 | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 015.00 | 97 881.00 | 35 464.00 | 856 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 156.00 | | 6 156.00 | 446 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 156.00 | | 6 156.00 | 446 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
UX Autres créances clients | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 318.00 | 101 847.00 | 183 470.00 | 285 318.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 284.00 | 111 081.00 | 30 203.00 | 141 284.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 426.00 | 620 955.00 | 183 470.00 | 804 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |