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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 117 348.00 | 440 000.00 | 3 677 348.00 | 4 117 348.00 |
AP Constructions | 269 408.00 | 194 837.00 | 74 571.00 | 269 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 319.00 | 204 885.00 | 6 434.00 | 211 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 732.00 | 456 292.00 | 156 440.00 | 612 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 745.00 | 1 304 435.00 | 3 961 310.00 | 5 265 745.00 |
BT Marchandises | 800 373.00 | | 800 373.00 | 800 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | 6 156.00 | 969.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 214.00 | 6 156.00 | 912 058.00 | 918 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 959.00 | 1 310 591.00 | 4 873 368.00 | 6 183 959.00 |
CU Autres participations | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 982.00 | 2 344 308.00 | | 2 298 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 177.00 | 254 674.00 | | 223 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 160.00 | 4 072 982.00 | | 3 996 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 564.00 | 215 874.00 | | 319 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 97 564.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 007.00 | 355 425.00 | | 318 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 459.00 | 120 830.00 | | 193 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 208.00 | 806 782.00 | | 877 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 368.00 | 4 934 765.00 | | 4 873 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 258 639.00 | | 81 926.00 | 5 258 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 820.00 | 5 265 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 820.00 | 1 093 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 763.00 | | | 4 125 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 089.00 | | 81 192.00 | 1 087 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 782.00 | | 734.00 | 45 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 875.00 | 114 380.00 | 74 820.00 | 824 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 1 858.00 | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 313.00 | 112 522.00 | 74 820.00 | 818 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 735.00 | 421.00 | | 5 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 735.00 | 421.00 | | 445 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 735.00 | 421.00 | 55 000.00 | 500 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 008.00 | 318 008.00 | | 318 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
UX Autres créances clients | 22 769.00 | 22 763.00 | | 22 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 683.00 | 307 683.00 | | 307 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 549.00 | 95 447.00 | 30 102.00 | 125 549.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 209.00 | 877 209.00 | | 877 209.00 |